Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden worden onderscheiden in crediteuren en overige schulden.
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | Boek- | Boek- |
|---|---|---|
Kasgeldleningen | 15.000 | 5.000 |
Bank- en girosaldi | 1.001 | 759 |
Overige schulden | 9.559 | 10.744 |
Totaal | 25.560 | 16.503 |
Kasgeldleningen
Als gevolg van aangetrokken langlopende geldleningen 2020 is het saldo kasgeldleningen € 10 miljoen lager dan in 2019.
Bank- en girosaldi
Per 31 december 2020 hadden wij een schuld op de lopende rekeningen bij de huisbankiers.
Overige schulden
De overige schulden zijn € 1.200.000 hoger dan in 2019. Het saldo crediteuren is € 1.500.000 hoger dan in 2019. Daar tegenover zijn de waarborgsommen € 300.000 lager dan in 2019 als gevolg van grondverkopen.