Overzicht incidentele baten en lasten per programma

	n	=	L
Onderwerp	B/L	Begroot 2020	Gew. Begr. 2020	Realisatie 2020	Toelichting	Bron
(bedragen x € 1.000)
Ondernemenden duurzaam Velsen
Sail 2020	Lasten	130	0	0	Maatregelen t.b.v. veiligheid, verkeer	Begr 2020
Middenhavengebied	Lasten	10	10	10	Dekking res. Parkmanagement	Begr 2020
Impulsprojecten (Techport, Promotie, Interessant Citymarketing	Lasten	1.180	1.854	652	Dekking res. Visie op Velsen	Begr 2020 1e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten	0	2.300	2.300	Dekking res. Visie op Velsen	Begr 2021 1e Burap
Transitievisie warmte, wijkaanpak, etc	Lasten	0	260	153	Programma duurzaamheid	1e Burap
Transitievisie warmte, wijkaanpak, etc	Baten	0	260	260	Bijdrage decembercirculaire	1e Burap
Correctie budget Res.Visie op Velsen	Baten	0	100	0	Dekking res. Visie op Velsen	1e burap
Reductie energieverbruik	Lasten	0	387	387	Uitvoering door de omgevingsdienst	2e burap
Reductie energieverbruik	Baten	0	387	387	Subsidie provincie	2e burap
Regionaal Energiebesparingsprog.	lasten	0	0	148	Uitvoering door de omgevingsdienst	Jaarrekening
Regionaal Energiebesparingsprog.	Baten	0	0	148	Subsidie provincie	Jaarrekening
Samenspel	Lasten	0	80	80	Energietransitie	Begr. 2020
Vitaal en sociaal Velsen
Samenspel	Lasten	100	0	0	Pilot Gebiedsgebonden werken	Begr. 2020
Samenspel	Lasten	80	0	0	Energietransitie	Begr. 2020
Iedereen doet mee	Lasten	100	100	100	Maatwerk bij ondersteuning	Begr. 2020
Statushouders	Lasten	79	79	79	Verhogen taalniveau	Begr. 2020
Iedereen doet mee	Lasten	80	80	80	Eenvoudige toegang sociaal domein	Begr. 2020
Transformatie Jeugd	Lasten	301	301	258	Dekking res. Sociaal domein	Begr. 2020
IJmond Werkt!	Lasten	392	392	0	Dekking res. Participatiewet	Begr. 2020
Saldo bijstandsuitkeringen	Lasten	17	17	0	Dekking res. Participatiewet	Begr. 2020
Iedereen doet mee	Lasten	40	40	31	Verzelfstandiging sportuitvoering	Begr. 2020
Iedereen doet mee	Lasten	60	60	77	Nieuwe sportagenda	Begr. 2020
Iedereen doet mee	Baten	45	45	45	Bijdrage rijk sportagenda	Begr. 2020
Maatschappelijke opvang	Lasten	47	47	47	Voorbereiding doordecentralisatie	Begr. 2020
Intensivering instroom	Lasten	261	285	147	Dekking res. Statushouders	Begr. 2020 2e Burap
Wet inburgering / Pilot Z-route	Lasten	0	200	83	Dekking res. Statushouders	2e Burap
Wet inburgering / Pilot Z-route	Baten	0	439	439	Dekking res. Statushouders	2e Burap
Innovatiebudget Sociaal domein	Lasten	350	350	92	Dekking res. Sociaal domein	Begr. 2020
Jeugdcoaches	Lasten	80	80	80	Dekking res. Sociaal domein	Begr. 2020
Praktijk Ondersteuners Huisartsen	Lasten	72	72	40	Dekking res. Sociaal domein	Begr. 2020
New Future	Lasten	0	18	18	Dekking res. Schuldenfonds jongeren	1e Burap
Pilot New future Velsen	Lasten	0	120	0	Schuldfonds Jongeren	1e & 2e Burap
Taalhuis	Baten	0	92	93	Subsidie taalhuis	2e Burap
Taalhuis	Lasten	0	77	74	Kosten Taalhuis	2e Burap
Kenter Jeugdhulp	Lasten	0	343	343	Bijdrage Kenter continuïteit van de zorg	2e Burap
Afrekening IJmond Werkt!	Baten	0	289	289	Afrekening IJW 2020	2e Burap
Onderhoud sportaccommodaties	Lasten	0	120	120	Dekking res. sportaccommodaties	2e Burap
Fonds Sociaal Culturele infrastructuur	Lasten	0	409	115	Dekking res. Visie op Velsen	1e Burap
Afvalstoffenheffing	Baten	0	32	0	Dekking res. Afvalstoffenheffing	Begr. 2020
TOZO regeling	Lasten	0	7.100	8.020	TOZO uitvoering regeling	2e Burap
TOZO regeling - bijdrage	Baten		7.100	8.020	TOZO uitvoering regeling - bijdrage	2e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten		2.400	2.400	Dekking reserve Participatiewet	Begr 2021
Versterken eigen vermogen	Lasten		340	340	Dekking res. Sociaal domein	Begr 2021
Wonen en leven in Velsen
Ideale buitendienst	Lasten	175	175	64	Voorbereiding nieuwe werkwijze	Begr. 2020
Egalisatie voertuigen	Lasten	233	233	159	Dekking res. Voertuigen	Begr. 2020
Vergroeningsimpuls	Lasten	0	153	127	Van grijs naar groen impulsproject	Begr. 2020
Spitspont	Lasten	0	397	349	Spitspont i.v.m. afgesloten sluisroute	2e Burap
Spitspont	Baten	0	397	346	Spitspont i.v.m. afgesloten sluisroute	2e Burap
Beider. div. projecten	Lasten	220	220	127	Dekking res. Stedelijke vernieuwing	Begr. 2020
Hondenoverlast	Lasten	26	26	49	Dekking res. Bestr. Hondenoverlast	Begr. 2020
Omgevingswet	Lasten	100	525	259	Voorbereiding doordecentralisatie	Begr. 2020
Afronding openbare ruimte Parkzicht	Lasten	0	75	0	Oplevering bouwplan Parkzicht	1e Burap
Havenkwartier, Kustvisie, Brak! en startersleningen	Lasten	430	1.267	778	Dekking reserve visie op Velsen	Begr. 2020 & 2e Burap
realisatie Viskade	Lasten	0	1.370	1.557	Kosten realisatie Viskade	2e Burap
realisatie Viskade	Baten	0	1.370	1.422	Bijdrage Zeehaven Ijmuiden& subs.prov.NH	2e Burap
Opstalrecht	Baten	0	84	84	Eenmalig opstalrecht nieuw hoogspanningsnet	2e Burap
Voorziening afkoop grafonderhoud	Lasten	0	38	31	Toevoeging voorziening grafonderhoud	2e Burap
Accommodatiebeleid Verkoop	Baten	0	277	277	Verkoop twee percelen grond een pand	2e Burap
Extra inzet bestuursondersteuning	Lasten		190	166	Vervanging bij ziekte	2e Burap
Riolering	Lasten	0	110	207	Egalisatie res. Riolering	Begr. 2020
Versterken eigen vermogen	Lasten		2.250	2.250	Dekking reserve onderhoud openbare ruimte	Begr 2021 1e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten		500	500	Dekking reserve stedelijke vernieuwing	Begr 2021 1e Burap
Burger en bestuur
Onttrekking FLO	Lasten	208	443	443	Kosten FLO brandweer	Begr. 2020 2e Burap
Storting reserve	Baten	345	345	345	Dekking res FLO	Begr. 2020
Verkiezingen	Lasten	71	0	0	Dekking res. Visie op Velsen	Begr. 2020 2e Burap
Programmaplan Samenspel	Baten	0	201	82	Dekking res. Visie op Velsen	1e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten		175	175	Dekking reserve visie op Velsen	Begr 2021 1e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten		120	120	Dekking reserve FLO	Begr 2021 1e Burap
Financiën en organisatie
Voorziening ICT	Lasten	1.500	1.500	968	Toekomstbestendige ICT	Begr. 2020
Omgevingswet	Lasten	0	178	46	Voorbereiding doordecentralisatie	Begr. 2020
Sportaccommodaties	Lasten	154	314	314	Dekking res. Sportaccommodaties	Begr. 2020 2e Burap
Afvalstoffenheffing	Baten	32	0	0	Egalisatie res. Afvalstoffenheffing	Begr. 2020
Grondexploitatie	Lasten	204	204	1.080	Dekking Algemene res. grondbedrijf	Jaarstukken 2020
Reserve Beleidsspeerpunten	Baten	0	941	941	Diverse beleidsactiviteiten uit 2019	Raadsbesluit
Impuls buitensport	Baten	0	230	168	Dekking res. Visie op Velsen	1e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten		1.150	1.150	Dekking res. Visie op Velsen	Begr 2021 1e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten		54	54	Dekking reserve personeel/organisatie	Begr 2021 1e Burap
Versterken eigen vermogen	Baten		9.289	9.289	toevoeging reserve eigen vermogen	Begr 2021 1e Burap
Corona compensatie Rijk	Baten	0	4.433	2.346	Specifieke vergoeding via Alg. uitkering	2e Burap
Corona kosten	Lasten	0	1.889	1.159	Corona alle programma's	2e Burap
Corona lagere inkomsten	Baten	0	1.578	601	Corona alle programma's	2e Burap
Corona compensatie Rijk sportver.	Baten	0	146	146	Specifieke uitkering van het Rijk	2e Burap
Corona kwijtschelding sportver.	Lasten	0	174	118	Kwijtschelding huur sportver.	2e Burap
Corona TOZO uitvoeringskosten	Lasten	0	726	336	Extra personele inzet	2e Burap Jaarstukken
Corona TOZO compensatie Rijk	Baten	0	850	336	dekking personele inzet	2e Burap Jaarstukken
Totaal incidentele baten	Baten	422	28.885	26.064
Totaal incidentele lasten	Lasten	6.699	32.377	28.860

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Reserve (bedragen x € 1.000)	Toevoeging/onttrekking	Begroot 2020	Gew. Begr. 2020	Realisatie 2020	Toelichting	Bron
Ondernemend en duurzaam Velsen
Reserve afvalstoffen	Onttr.	32	0	0	Reclassificatie naar programma 2	Begr. 2020 2e Burap
Visie op Velsen	Onttr.	1.180	1.854	652	Impulsprojecten	Begr. 2020 1e Burap
Visie op Velsen	Onttr.		2.300	2.300	versterken weerstandsvermogen	Begr. 2021
Visie op Velsen	Toev.	0	100	0	Promotie impulsprojecten	1e Burap
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied	Onttr.	10	10	10	Bijdrage kostenBIZ Middenhavengebied	Begr. 2020
Vitaal en sociaal Velsen
Participatiewet	Onttr.	409	409	0		Begr. 2020
Participatiewet	Onttr.		2.400	2.400	versterken weerstandsvermogen	Begr. 2021
Participatiewet	Onttr.		-289	-289	Afrekening Ijmond werkt 2019	2e Burap
Schuldenfonds jongeren	Onttr.		120	0	Pilot New future Velsen	1e Burap 2e Burap
Sociaal domein	Onttr.	803	803	172	Dekking tekort jeugd	Begr. 2019 1e Burap
Sociaal domein	Onttr.		340	340	Versterken weerstandsvermogen	Begr. 2021
Statushouders	Onttr.	261	47	0	Verlaging onttrekking res. statushouders	Begr. 2020 2e Burap
Reserve afvalstoffen	Toev.		32	0	om de tarieven te egaliseren.	2 Burap
Res. Visie op Velsen	Onttr.		409	114	Fonds Sociaal Cuturele infrastructuur	1e Burap
Res. Sportaccomodaties	Onttr.		120	120	onderhoud sportaccomodaties	2e Burap
Wonen en leven in Velsen
Res.voertuigen	Onttr.	233	233	159	Egalisatie voertuigen	Begr. 2020
Visie op Velsen	Onttr.	430	1.267	783	Startersleningen/Havenkwartier/ Kustvisie en Brak	Begr. 2020 2e Burap
Riolering	Onttr.	110	110	207	Egalisatie rioolrecht	Begr. 2020
Bestrijding overlast	Onttr.	26	26	49	Egalisatie hondenoverlast	Begr. 2020
Res. Onderhoud openbare ruimte	Onttr.	0	2.250	2.250	Versterken weerstandsvermogen	Begr. 2021
Reseve stedelijke vernieuwing	Onttr.	220	720	500	Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad Versterken weerstandsvermogen	Begr. 2020 Begr. 2021
Burger en bestuur
Verkiezingen	Toev.	71	0	0	Geen toevoeging aan de reserve. Geen financiele consequenties.	Begr. 2020 2e Burap
Reserve FLO	Toev.	345	345	345	Jaarlijkse dotatie Reserve FLO	Begr. 2020
Reserve FLO	Onttr.	208	443	443	FLO kosten 2020	Begr. 2020 2e Burap
Reserve FLO	Onttr.		120	120	Versterken weerstandsvermogen	Begr. 2021
RES.Visie op Velsen	Onttr.	0	201	82	Project dem. verrijking en Samenspel	1e Burap Bestedingsvoorstel
RES.Visie op Velsen	Onttr.	0	175	175	Versterken weerstansvermogen (samenspel)	Begr. 2021
Organisatie en financiën
Sportaccommodaties	Onttr.	154	314	314	Grootonderhoud sportpark Groeneveen	Begr. 2020 2e Burap
Visie op Velsen	Onttr.		230	168	Impulse projecten / buitensport	1e Burap
Visie op Velsen	Onttr.		1.150	1.150	Versterken weerstandsvermogen	Begr. 2021
Algemene reserve	Toev.		9.289	9.289	Versterken weerstandsvermogen	Raadsbesluit Begr.2021
Algemene reserve	Onttr.		6.966	6.966	Onttrekking saldo 1e & 2e Burap	2e Burap
Algemene reserve	Onttr.		3.129	3.129	Begroting saldo 2020	Begr. 2020
Reserve Personeel/Organisatie	Onttr.		54	54	Versterken weerstandsvermogen	Raadsbesluit Begr.2021
Reserve Beleidsspeerpunten	Onttr.		941	941	beleidsspeerpunten	Bestedingsvoorstel
Reserve Grondbedrijf	Toev.	0	0	1.080	conform mpg	mpg
Totaal incidentele onttrekkingen	Onttr.	4.076	26.852	23.308
Totaal incidentele toevoegingen	Toev.	416	9.766	10.714