Balans

Vorderingen openbare lichamen
De vordering op ‘openbare lichamen’ heeft grotendeels betrekking op de vordering op de Belastingdienst inzake BTW compensatiefonds 2020 van € 9 mln. Dit is 0,18 mln lager dan in 2019.
Daarnaast is de nog te ontvangen BTW € 0,02 mln hoger dan in 2019.
De vordering op andere overheden valt € 0,35 mln hoger uit dan in 2019, met name als gevolg van een nog te ontvangen subsidie duurzaamheid over 2020.

Rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen
Dit betreft de rekening courant met een ministerie inzake startersleningen. Het saldo is toegenomen als gevolg van betaalde rente en aflossingen van verstrekte startersleningen.

Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn € 3,5 mln hoger dan in 2019. Dit komt doordat met name het saldo voor algemene debiteuren € 1,1 mln hoger is dan in 2019 als gevolg van openstaande facturen voor het afvalfonds, Het saldo debiteuren Sociaal Domein is € 1,1 mln hoger dan in 2019 met name als gevolg van de verstrekkingen bedrijfskapitaal vanuit de regeling Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige ondernemers (TOZO). Het saldo van de belastingdebiteuren is € 1,3 mln hoger dan in 2019 doordat de automatische incasso van december 2020 in januari 2021 is bijgeschreven.

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Vanaf december 2013 is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het Rijk (Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de norm van 0,75 % van het begrotingstotaal (= drempelbedrag), moet de gemeente dit bij de schatkist aanhouden. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. In 2020 heeft de gemeente zich aan de limiet gehouden. Op 31 december 2020 stonden er geen gelden uit bij de schatkist.