Financieel overzicht programma
Begroting incl. wijzigingen | Rekening | Begrotingsafwijking | |||||||
(bedragen *€1.000) | 2020 | 2020 | 2020 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.5 Treasury | -1.452 | 908 | 2.359 | -1.422 | 927 | 2.349 | -29 | 19 | -10 |
0.61 OZB Woningen | 1.177 | 8.723 | 7.546 | 1.708 | 8.740 | 7.032 | -531 | 17 | -514 |
0.62 OZB niet-woningen | 77 | 7.657 | 7.580 | 120 | 7.834 | 7.714 | -43 | 177 | 134 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 328 | 328 | 0 | 306 | 306 | 0 | -22 | -22 |
0.64 Belastingen overig | 44 | 2.960 | 2.916 | 64 | 2.945 | 2.881 | -20 | -16 | -35 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 108.199 | 108.199 | 0 | 106.752 | 106.752 | 0 | -1.446 | -1.446 |
0.8 Overige baten en Lasten | 3.853 | 850 | -3.003 | 655 | 120 | -535 | 3.198 | -730 | 2.468 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -5 | -53 | -48 | 5 | -53 | -48 |
3.4 Economische promotie | 2 | 249 | 247 | 3 | 602 | 599 | -1 | 353 | 352 |
Totaal autorisatieniveau 5.1 | 3.702 | 129.873 | 126.172 | 1.123 | 128.174 | 127.051 | 2.579 | -1.700 | 880 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.002 | 2.981 | 979 | 2.287 | 3.315 | 1.027 | -285 | 333 | 48 |
0.4 Overhead | 23.703 | 896 | -22.806 | 21.964 | 386 | -21.577 | 1.739 | -510 | 1.229 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 460 | 51 | -410 | 512 | 75 | -437 | -51 | 24 | -27 |
2.2 Parkeren | 11 | 0 | -11 | 17 | 0 | -17 | -6 | 0 | -6 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 370 | 514 | 144 | 379 | 508 | 129 | -9 | -6 | -16 |
5.2 Sportaccommodaties | 7.451 | 3.670 | -3.781 | 7.228 | 4.086 | -3.142 | 223 | 416 | 639 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 24 | 0 | -24 | 40 | 0 | -40 | -16 | 0 | -16 |
5.5 Cultureel erfgoed | 66 | 16 | -50 | 55 | 19 | -36 | 11 | 3 | 14 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 87 | 0 | -87 | 104 | 0 | -104 | -17 | 0 | -17 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.097 | 0 | -1.097 | 445 | -3 | -448 | 652 | -3 | 649 |
Totaal autorisatieniveau 5.2 | 35.271 | 8.129 | -27.143 | 33.031 | 8.386 | -24.645 | 2.241 | 257 | 2.497 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.666 | 1.433 | -233 | 111 | 13 | -98 | 1.555 | -1.420 | 135 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 2.394 | 2.212 | -182 | 11.791 | 12.521 | 729 | -9.398 | 10.309 | 912 |
Totaal autorisatieniveau 5.3 | 4.060 | 3.644 | -415 | 11.903 | 12.534 | 631 | -7.843 | 8.889 | 1.046 |
Totaal saldo van baten en lasten | 43.032 | 141.646 | 98.614 | 46.056 | 149.093 | 103.037 | -3.023 | 7.447 | 4.423 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 9.631 | 9.631 | 17.164 | 17.164 | -7.533 | -7.533 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 13.302 | 13.302 | 13.240 | 13.240 | -63 | -63 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 52.663 | 154.949 | 102.285 | 63.220 | 162.333 | 99.113 | -10.556 | 7.384 | -3.172 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.