Financieel overzicht programma
Begroting incl. wijzigingen | Rekening | Begrotingsafwijking | |||||||
(bedragen *€1.000) | 2020 | 2020 | 2020 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.656 | 1.811 | -1.846 | 3.616 | 1.885 | -1.731 | 40 | 75 | 115 |
5.1 Sportbeleid en activering | 386 | 23 | -363 | 307 | 25 | -282 | 80 | 2 | 82 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.367 | 0 | -1.367 | 1.331 | 0 | -1.331 | 35 | 0 | 35 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.183 | 983 | -8.200 | 7.660 | 472 | -7.188 | 1.522 | -510 | 1.012 |
6.2 Wijkteams | 2.504 | 0 | -2.504 | 2.535 | 0 | -2.535 | -31 | 0 | -31 |
7.1 Volksgezondheid | 2.771 | 2 | -2.769 | 2.821 | 0 | -2.821 | -51 | -2 | -53 |
Totaal autorisatieniveau 2.1 | 19.866 | 2.818 | -17.048 | 18.271 | 2.383 | -15.888 | 1.596 | -435 | 1.160 |
6.3 Inkomensregelingen | 36.809 | 28.794 | -8.015 | 36.295 | 30.846 | -5.449 | 513 | 2.053 | 2.566 |
6.4 Begeleide participatie | 5.248 | 0 | -5.248 | 4.730 | 0 | -4.730 | 518 | 0 | 518 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.158 | 1 | -2.157 | 2.398 | 0 | -2.398 | -240 | -1 | -241 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 768 | 0 | -768 | 833 | 0 | -833 | -66 | 0 | -66 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 15.006 | 235 | -14.771 | 15.631 | 276 | -15.355 | -625 | 40 | -584 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 20.165 | 0 | -20.165 | 20.249 | 5 | -20.244 | -84 | 5 | -79 |
6.81 Geescaleerde zorg | 73 | 0 | -73 | 97 | 0 | -97 | -24 | 0 | -24 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.265 | 0 | -2.265 | 2.283 | 0 | -2.283 | -18 | 0 | -18 |
Totaal autorisatieniveau 2.2 | 82.491 | 29.030 | -53.461 | 82.516 | 31.127 | -51.389 | -25 | 2.097 | 2.072 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 231 | 0 | -231 | 206 | 0 | -206 | 25 | 0 | 25 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.295 | 41 | -4.254 | 4.157 | -41 | -4.198 | 138 | -82 | 56 |
Totaal autorisatieniveau 2.3 | 4.526 | 41 | -4.485 | 4.363 | -41 | -4.404 | 162 | -82 | 80 |
Totaal saldo van baten en lasten | 106.883 | 31.889 | -74.994 | 105.151 | 33.469 | -71.682 | 1.733 | 1.580 | 3.312 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 320 | 320 | 577 | 577 | -257 | -257 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 4.502 | 4.502 | 3.289 | 3.289 | -1.214 | -1.214 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 107.203 | 36.392 | -70.811 | 105.727 | 36.757 | -68.970 | 1.476 | 366 | 1.842 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.