Financieel overzicht programma
Begroting incl. wijzigingen | Rekening | Begrotingsafwijking | |||||||
(bedragen *€1.000) | 2020 | 2020 | 2020 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.1 Verkeer en Vervoer | 9.781 | 686 | -9.095 | 9.795 | 1.045 | -8.750 | -14 | 358 | 345 |
2.2 Parkeren | 133 | 0 | -133 | 129 | 0 | -129 | 4 | 0 | 4 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 48 | 0 | -48 | 37 | 0 | -37 | 11 | 0 | 11 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 5.657 | 145 | -5.512 | 5.144 | 104 | -5.040 | 513 | -41 | 472 |
7.2 Riolering | 3.945 | 5.729 | 1.784 | 3.902 | 5.880 | 1.978 | 43 | 151 | 194 |
7.4 Milieubeheer | 41 | 0 | -41 | 41 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 542 | 434 | -108 | 581 | 480 | -101 | -39 | 46 | 7 |
8.3 Wonen en Bouwen | 174 | 0 | -174 | 141 | 0 | -141 | 33 | 0 | 33 |
Totaal autorisatieniveau 3.1 | 20.320 | 6.995 | -13.325 | 19.769 | 7.508 | -12.260 | 551 | 514 | 1.065 |
8.3 Wonen en Bouwen | 700 | 1 | -699 | 517 | -2 | -519 | 183 | -4 | 179 |
Totaal autorisatieniveau 3.2 | 700 | 1 | -699 | 517 | -2 | -519 | 183 | -4 | 179 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3.888 | 1.370 | -2.518 | 3.432 | 1.422 | -2.009 | 456 | 52 | 509 |
8.3 Wonen en Bouwen | 1.211 | 594 | -617 | 1.394 | 921 | -472 | -182 | 327 | 145 |
Totaal autorisatieniveau 3.3 | 5.099 | 1.964 | -3.135 | 4.825 | 2.344 | -2.482 | 274 | 380 | 654 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 1.891 | 0 | -1.891 | 1.902 | 0 | -1.902 | -11 | 0 | -11 |
5.4 Musea | 417 | 0 | -417 | 339 | 0 | -339 | 78 | 0 | 78 |
5.5 Cultureel erfgoed | 117 | 0 | -117 | 161 | 0 | -161 | -45 | 0 | -45 |
5.6 Media | 2.440 | 8 | -2.431 | 2.445 | 0 | -2.445 | -5 | -8 | -14 |
Totaal autorisatieniveau 3.4 | 4.864 | 8 | -4.856 | 4.848 | 0 | -4.848 | 17 | -8 | 9 |
Totaal saldo van baten en lasten | 30.983 | 8.968 | -22.015 | 29.958 | 9.850 | -20.108 | 1.025 | 882 | 1.907 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 4.706 | 4.706 | 4.047 | 4.047 | -659 | -659 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 30.983 | 13.674 | -17.309 | 29.958 | 13.897 | -16.062 | 1.025 | 222 | 1.247 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.